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  • 操盘心法-电子成交动能降 传产类股择优切入

  • 发布时间:2018-10-11 20:28
  • 4.09K
  •   市场分析:儘管美股四大指数在指标科技股下全数收红,但台股显然不领情,科技龙头股、大型权值股均未发挥领军作用,中场又受到被动元件、风电族群走弱影响,拖累指数由红翻黑,所幸尾盘仍守住11,000点,短多格局未遭破坏,唯考量11,000点以上为大量套牢区,须提防震盪加剧,不宜过度追价抢短,接下来仍要观察科技股能否转强,才有持续上攻的机会。

      观察重点:回顾台股自第3季以来,一直处于上攻乏力、下檔有撑的震盪走势,即便现在已进入第4季传统旺季,但中美贸易战愈演愈烈,对科技股的影响值得密切关注。整体而言,11月美国期中选举后,川普政策动向的变化才是国际走势最具影响力的指标,在此之前,因台股自身也有选举议题,因此纵有修正估计也不会跌的太深。

      短线上,贸易战风险未消除、OTC指数相对弱势及亚币震盪观望仍是影响台股主要的利空;主要利多仍是美股多头格局未变、外资持续偏多操作及指数站上年线等。

      投资建议:由于台股短期走向难以掌握,对照许多电子股相对位置仍属高点,传产股的基期就显得合理许多,故观察9月各类股表现,涨幅前10名类股清一色为非电族群,且过去一周电子股占大盘成交比重也由过去6~7成的比重降至55%,显示资金目前较偏好传产族群,包括政策题材的风电、生技,以及低波动高股息题材的塑化、金融族群、运输类股亦凭藉高殖利率获市场追捧。

      而光学权值走势疲软,主要反映智慧型手机镜头总量下修,今年苹果LCD版本新机仅单镜头,加上零组件价格调整,造成营收动能下滑,且苹果尚未确定三镜头规格,种种因素不利表现,同时手机需求转弱也影响晶片厂等供应链表现,使电子股成为盘面资金调节重心。

      下周台股开始公告营收,为跌深个股来反弹机会,被动元件、硅晶圆两大涨价题材股因族群广大,对台股后市多头仍有影响力。被动元件虽未来要重演供需严重失衡不易,不过EMS厂库存终将下降,供需缺口依旧存在,股价跌深具本益比空间与基本面反弹条件,只是上方套牢卖压太重,如回升暂以反弹视之。

      至于有落底迹象的硅晶圆,市场或着眼于长约所创造的获利,计算目前股价具相对高殖利率吸引力。不过,高殖利率系建立在低波动之上,硅晶圆未来供需仍有中国半导体厂产能变数,良率要提升至一定水准以上才会量产,进而创造需求,因此未来股价仍有修正风险,宜一併纳入评估。

      随时间进入第4季,加权指数操作重心的半导体权值、大型塑化,以及集团龙头股等表现强势,支撑指数呈现多方结构,虽目前处万一高檔使回檔风险增加,不过短期国际原油价格崩跌不易,有利大型塑化续强,相对于杂音较多、亮点较少的电子类股,传产类股拥基本盘支撑可择优操作,波动大的中小型股建议暂时避开。

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